1AM-DAILY-RAกองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
บลจ. วรรณ
Satellite
ตลาดเงิน
ตลาดเงินSatelliteตลาดเงิน
ตลาดเงิน1W
+0.01%
1M
+0.07%
3M
+0.18%
6M
+0.36%
YTD
+0.77%
1Y
+0.96%
3Y
+4.58%
5Y
+6.09%
MAX
+31.00%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. วรรณ
พักเงิน
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ต.ค. 2026
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/69
7.76%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
7.07%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
6.74%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเซีย เสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
6.72%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/69
6.07%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ย. 2026
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
50.99%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
33.03%
หุ้นกู้
17.09%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:00
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+1
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.31%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.44%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตลาดเงินทั่วไป
ความเสี่ยง
2/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
9 พ.ย. 2007
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
