ASP-SDAILYกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
บลจ. แอสเซท พลัส
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
+0.02%
1M
+0.07%
3M
+0.21%
6M
+0.44%
YTD
+0.74%
1Y
+1.08%
MAX
+2.21%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. แอสเซท พลัส
พักเงิน
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ส.ค. 2026
CB26O15A
7.29%
CB26N19A
7.00%
CB26N12A
6.98%
CB26O22B
6.45%
MST26O20A
5.18%
ประเภทสินทรัพย์
ส.ค. 2026
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
48.94%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
45.96%
หุ้นกู้
5.02%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
0.07%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+1
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.12%
สูงสุด 1.93%
0.29%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.09%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.29%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะสั้น
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
25 ก.พ. 2025
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
