DAOL-USTBILLกองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล
บลจ. ดาโอ
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
+0.08%
1M
+0.78%
3M
+0.29%
6M
+1.17%
YTD
+2.02%
1Y
+1.06%
MAX
-2.18%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
กองยอดนิยม
ในกลุ่ม
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
อเมริกา
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
83.00%
United States Treasury Bill
12.85%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
83.00%
หน่วยลงทุน
12.85%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
4.03%
ตราสารอนุพันธ์
0.35%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.26%
สูงสุด 0.59%
0.59%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.27%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
1.07%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.59%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.27%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.27%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ความเสี่ยง
3/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 ธ.ค. 2023
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
