ES-ALPHABONDSกองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds
บลจ. อีสท์สปริง
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
+0.47%
1M
-0.32%
3M
-0.62%
6M
+0.51%
YTD
+0.18%
1Y
-0.09%
MAX
+2.23%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. อีสท์สปริง
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
หลายภูมิภาค
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ส.ค. 2026
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : DNCA Invest Alpha Bonds - H-I (USD) (DNCAHIU)
95.97%
ประเภทสินทรัพย์
ส.ค. 2026
หน่วยลงทุน
95.97%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
3.05%
ตราสารอนุพันธ์
1.10%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
1 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.25%
สูงสุด 1.93%
1.01%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.80%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.15%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
1.01%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
1.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
1.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
DNCA Invest Alpha Bonds
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ความเสี่ยง
5/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 ส.ค. 2024
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
