K-APB-C(A)กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า)
บลจ. กสิกรไทย
Satellite
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Satelliteตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.48%
1M
-1.57%
3M
-1.32%
6M
+1.78%
YTD
-0.20%
1Y
+20.32%
MAX
+5.76%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. กสิกรไทย
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
เอเชีย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
LO Funds - Asia Value Bond Fund, (USD), NA
103.97%
เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
0.95%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.71%
เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK
0.02%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หน่วยลงทุน
103.97%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
1.68%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+5
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.80%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.88%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยง
5/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ธ.ค. 2017
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
