K-CHAPE23A-UI
กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
บลจ. กสิกรไทย
Satellite
อื่น ๆ
อื่น ๆSatelliteอื่น ๆ
อื่น ๆบลจ. กสิกรไทย
กลุ่มอื่น ๆ
เน้นลงทุนใน
จีน
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
มิ.ย. 2026
LU2549517816
55.81%
SCPECHINAVI
40.90%
SAVBBL2
3.47%
CFX108343
0.32%
CFX108341
0.08%
ประเภทสินทรัพย์
มิ.ย. 2026
หน่วยลงทุน
96.71%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
3.47%
ตราสารอนุพันธ์
0.40%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.00%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+5
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
1,000,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
1.07%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
1.13%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
2.00%
ขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S.
ประเภทกองทุน
กองทุนประเภทอื่น
ความเสี่ยง
9/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 พ.ย. 2023
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
