KF-CSINCOMEกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม
บลจ. กรุงศรี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.10%
1M
+1.10%
3M
-2.36%
6M
-3.48%
YTD
-4.06%
1Y
-3.69%
3Y
+7.58%
5Y
-3.40%
MAX
+13.73%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
เด่นในกลุ่ม
โดย PICKTECH
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
หลายภูมิภาค
สรุปข้อมูลกองทุน
• ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Pimco GIS Income Fund
• กระจายลงทุนในตราสารหนี้ หลากหลายประเภท เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่ดีและสม่ำเสมอ
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ย. 2026
PIMINIA
99.22%
KF-CSINCOME-UOBT-S
1.38%
KF-CSINCOME-SCBT-U
1.21%
KF-CSINCOME-SCBT-S
0.05%
FX-TX.6267295
0.03%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ย. 2026
หน่วยลงทุน
99.22%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
2.64%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
500 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.25%
สูงสุด 1.24%
0.89%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.80%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.02%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.06%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.89%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
1.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
1.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
PIMCO GIS Income Fund
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ชนิดจ่ายประกันค่าเงิน
ความเสี่ยง
5/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 ก.ย. 2016
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
