KF-GB70-Dกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล
บลจ. กรุงศรี
Satellite
ไทย
ไทยSatelliteไทย
ไทย1W
-0.12%
1M
-0.71%
3M
+4.93%
6M
+5.86%
YTD
+11.85%
1Y
+11.85%
3Y
+11.85%
5Y
+11.85%
MAX
+11.85%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. กรุงศรี
หุ้นไทย
ปันผล
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ส.ค. 2026
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB182/69
8.75%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/69
7.10%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69
5.27%
บมจ.ซีพี ออลล์
4.97%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68
4.76%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หุ้น
64.98%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
29.26%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
5.57%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
0.19%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
500 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
1.80%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.17%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
2.02%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.70%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.70%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
หุ้นไทย ทั่วไป
ความเสี่ยง
5/8
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 พ.ย. 2006
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
