KFSMULกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์
บลจ. กรุงศรี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.10%
1M
-0.24%
3M
-0.06%
6M
+0.65%
YTD
-0.22%
1Y
-0.27%
3Y
+7.97%
5Y
+9.02%
MAX
+108.77%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
เด่นในกลุ่ม
โดย PICKTECH
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ส.ค. 2026
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/69
8.34%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69
6.64%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB182/69
5.82%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/FRB182/69
4.99%
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11
4.96%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หุ้นกู้
50.57%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
49.23%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
0.72%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+2
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
500 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.39%
สูงสุด 0.6%
0.56%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.43%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.11%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.56%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะกลาง
ความเสี่ยง
5/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ก.พ. 1999
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
