KFTRB-Aกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
บลจ. กรุงศรี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.28%
1M
+1.67%
3M
-1.86%
6M
-3.67%
YTD
-4.68%
1Y
-4.64%
3Y
+4.19%
5Y
-17.26%
MAX
+11.74%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. กรุงศรี
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
หลายภูมิภาค
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ย. 2026
PTRBDFE
99.63%
KFTRB-UOBT-SAV
1.61%
KFTRB-KBANK-SAV
0.24%
KFTRB-KBANK-USD
0.00%
KFTRB-TISCO-SAV
0.00%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ย. 2026
หน่วยลงทุน
99.63%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
1.85%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
0.02%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
500 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.25%
สูงสุด 1.24%
0.87%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.67%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.16%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.87%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.75%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.75%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
PIMCO Total Return Bond Fund
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ชนิดจ่ายประกันค่าเงิน
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
วันที่จดทะเบียนกองทุน
14 ต.ค. 2010
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
