KFYENJAI-Aกองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า
บลจ. กรุงศรี
Satellite
สินทรัพย์ผสม
สินทรัพย์ผสมSatelliteสินทรัพย์ผสม
สินทรัพย์ผสม1W
-0.06%
1M
+0.31%
3M
+0.00%
6M
+0.96%
YTD
+0.91%
1Y
+1.42%
3Y
+6.91%
MAX
+6.60%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. กรุงศรี
ผสมหลายสินทรัพย์
เน้นลงทุนใน
หลายภูมิภาค
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ย. 2026
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/69
9.73%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/69
9.72%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69
9.72%
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน
8.34%
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
7.00%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ย. 2026
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
46.14%
หุ้นกู้
39.89%
หน่วยลงทุน
8.56%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
4.46%
หุ้น
1.35%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
500 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.75%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.02%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.11%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.88%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.27%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.27%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
กองทุนผสมเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยง
5/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 มิ.ย. 2022
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
