KTPCREDH-UI-Rกองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บลจ. กรุงไทย
Satellite
อื่น ๆ
อื่น ๆSatelliteอื่น ๆ
อื่น ๆ1W
-0.33%
1M
+0.24%
3M
+0.60%
6M
+1.94%
YTD
+1.27%
1Y
+2.05%
MAX
+4.64%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. กรุงไทย
กลุ่มอื่น ๆ
เน้นลงทุนใน
อเมริกา
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ส.ค. 2026
หน่วยลงทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund
97.28%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หน่วยลงทุน
98.05%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
2.36%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
0.67%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+28
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
10,000 ฿
การขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
1.07%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
1.21%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
1.25%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
1.25%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
Ares Strategic Income Offshore Access Fund
ประเภทกองทุน
กองทุนประเภทอื่น
ความเสี่ยง
9/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 มิ.ย. 2024
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
