ONE-DI
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
บลจ. วรรณ
Satellite
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Satelliteตราสารหนี้
ตราสารหนี้บลจ. วรรณ
เน้นความมั่นคง
ปันผล
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
มิ.ย. 2026
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
5.00%
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
4.98%
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
4.66%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/69
4.62%
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
3.86%
ประเภทสินทรัพย์
มิ.ย. 2026
หุ้นกู้
80.85%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
12.04%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
9.94%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:00
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+2
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
1,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
1,000 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.37%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.50%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะกลาง
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 ก.พ. 2000
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
