ONE-FARกองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
บลจ. วรรณ
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.00%
1M
+0.06%
3M
+0.31%
6M
+0.63%
YTD
+0.95%
1Y
+1.46%
3Y
+6.58%
5Y
+7.79%
MAX
+178.98%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
เด่นในกลุ่ม
โดย PICKTECH
พักเงิน
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/69
13.60%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
6.79%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68
5.90%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
4.53%
หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2570
4.47%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หุ้นกู้
51.93%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
26.14%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
24.26%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:00
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+2
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
5,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
5,000 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.43%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.56%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะสั้น
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 มี.ค. 1997
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
