ONE-GLOBHY-Iกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น หน่วยลงทุนชนิด I
บลจ. วรรณ
Satellite
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Satelliteตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.06%
1M
-0.34%
3M
-0.38%
6M
+1.48%
YTD
+0.46%
1Y
+0.62%
3Y
+11.87%
5Y
+11.46%
MAX
+21.18%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. วรรณ
เน้นความมั่นคง
เน้นลงทุนใน
หลายภูมิภาค
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
Avantor Funding Inc
1.89%
Albion Financing 3 Sarl
1.73%
Ineos Finance Plc
1.72%
Ithaca Energy North
1.60%
Axalta Coat/Dutch Hld Bv
1.57%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หน่วยลงทุน
97.59%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
2.58%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+5
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
1,000,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
1,000,000 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.75%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
1.00%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.25%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.25%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.)
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ความเสี่ยง
6/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 พ.ย. 2017
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
