ONE-LIFESET-UIS
กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ อินชัวรันส์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดหน่วยลงทุนที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
บลจ. วรรณ
Satellite
อื่น ๆ
อื่น ๆSatelliteอื่น ๆ
อื่น ๆบลจ. วรรณ
กลุ่มอื่น ๆ
เน้นลงทุนใน
ยุโรป
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
มิ.ย. 2026
BLACKOAK INVESTORS LP-A GRW
81.99%
TREASURY BILL
10.31%
One Life Settlement LP
8.92%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/69
0.05%
ประเภทสินทรัพย์
มิ.ย. 2026
หน่วยลงทุน
90.01%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
10.27%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.05%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+35
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
35,000,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
1,000,000 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.82%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
1.11%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
1.07%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
1.07%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
กองทุนประเภทอื่น
ความเสี่ยง
9/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 ส.ค. 2024
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
