PRINCIPAL iDAILY-Eกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บลจ. พรินซิเพิล
Satellite
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Satelliteตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
+0.01%
1M
+0.05%
3M
+0.21%
6M
+0.50%
YTD
+0.75%
1Y
+1.19%
3Y
+5.79%
5Y
+7.75%
MAX
+8.72%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. พรินซิเพิล
พักเงิน
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคารแห่งประเทศไทย : CB26806A
14.03%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคารแห่งประเทศไทย : CB26910A
11.22%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคารแห่งประเทศไทย : CB26827A
9.35%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคารแห่งประเทศไทย : CB26O08A
9.34%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคารแห่งประเทศไทย : CB26O29A
7.47%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
64.82%
หุ้นกู้
17.90%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
17.31%
ตราสารอนุพันธ์
0.02%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+1
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.00%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.13%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะสั้น
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 เม.ย. 2012
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
