TLMSEQ-A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า
บลจ. ทาลิส
Satellite
ไทย
ไทยSatelliteไทย
ไทยบลจ. ทาลิส
หุ้นไทย
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
มิ.ย. 2026
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4.64%
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
4.25%
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
4.14%
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4.04%
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4.02%
ประเภทสินทรัพย์
มิ.ย. 2026
หุ้น
89.06%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
9.92%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
1.02%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+3
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
1,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
1,000 ฿
การขาย
1,000 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
2.14%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.11%
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
2.28%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
1.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
1.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
หุ้นไทย ขนาด เล็ก-กลาง
ความเสี่ยง
6/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
20 ธ.ค. 2016
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
