TLUS500-UH-Aกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า
บลจ. ทาลิส
Core
S&P500
S&P500CoreS&P500
S&P5001W
+0.06%
1M
-1.72%
3M
+2.45%
6M
+17.33%
YTD
+17.07%
1Y
+21.18%
MAX
+37.91%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. ทาลิส
หุ้นต่างประเทศ
เน้นลงทุนใน
อเมริกา
สรุปข้อมูลกองทุน
• ลงทุนใน ETF ที่เลียนผลตอบแทน S&P 500
• หุ้นตัวแทนบริษัทสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ จำนวน 500 บริษัท
• บริษัทเหล่านี้มีรายได้มาจากทั่วโลก
• กองทุนไม่จ่ายประกันค่าเงิน
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ย. 2026
ISHARES CORE S&P 500 ETF
100.30%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หน่วยลงทุน
100.30%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
0.34%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+2
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
1,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
1,000 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.24%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.11%
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.43%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.50%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.50%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
iShares Core S&P 500 ETF
ประเภทกองทุน
หุ้นอเมริกา
ความเสี่ยง
6/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 มี.ค. 2025
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
