UDAILY
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์
บลจ. ยูโอบี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้บลจ. ยูโอบี
พักเงิน
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
มิ.ย. 2026
ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26716A 16/07/2026
19.75%
ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26709A 09/07/2026
16.46%
ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26806A 06/08/2026
16.45%
หน่วยลงทุน : UOB ASSET MANAGEMENT LTD
15.41%
ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26917B 17/09/2026
13.48%
ประเภทสินทรัพย์
มิ.ย. 2026
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
78.63%
หน่วยลงทุน
15.41%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
5.93%
ตราสารอนุพันธ์
0.06%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+1
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.05%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.18%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะสั้น
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 มี.ค. 2019
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
