UOBSVRMFกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ. ยูโอบี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
+0.00%
1M
+0.04%
3M
+0.24%
6M
+0.52%
YTD
+0.77%
1Y
+1.24%
3Y
+5.24%
5Y
+5.93%
MAX
+11.06%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. ยูโอบี
ลดภาษี
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT285A 25/05/2028 1.280
9.05%
พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT27NA 10/11/2027 1.330
7.09%
เงินฝากประจำ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ FGHB0774 10/02/2027
4.25%
หุ้นกู้ : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) อาวัลโดย ยริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) CPAXT273A 31/03/2027
4.20%
หุ้นกู้ : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC26NB 18/11/2026 3.380
4.00%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หุ้นกู้
40.00%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
35.91%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
23.97%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
0.12%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
14:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+1
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.21%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.35%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.25%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะสั้น
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 มิ.ย. 2002
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
