UOBSVRMF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ. ยูโอบี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้กองยอดนิยม
ในกลุ่ม
ลดภาษี
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
มิ.ย. 2026
พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT285A 25/05/2028 1.280
9.18%
พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT27NA 10/11/2027 1.330
7.19%
เงินฝากประจำ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ FGHB0774 10/02/2027
4.32%
หุ้นกู้ : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) อาวัลโดย ยริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) CPAXT273A 31/03/2027
4.26%
หุ้นกู้ : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC26NB 18/11/2026 3.380
4.06%
ประเภทสินทรัพย์
มิ.ย. 2026
หุ้นกู้
42.99%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
31.86%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
24.90%
สินทรัพย์อื่น ๆ /หนี้สินอื่น ๆ
0.25%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
14:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+1
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.21%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.35%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.25%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะสั้น
ความเสี่ยง
4/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 มิ.ย. 2002
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
