UTSB-THAIESGกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล-ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไม่จ่ายเงินปันผล
บลจ. ยูโอบี
Core
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้Coreตราสารหนี้
ตราสารหนี้1W
-0.33%
1M
-1.29%
3M
-2.00%
6M
+1.55%
YTD
-5.08%
1Y
-7.87%
MAX
+0.60%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. ยูโอบี
ลดภาษี
เน้นลงทุนใน
ไทย
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
พันธบัตร : กระทรวงการคลัง SLB406A 17/06/2040 2.700
56.55%
พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB376A 17/06/2037 3.390
22.49%
หุ้นกู้ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) MINT325A 19/05/2032 2.850
4.22%
หุ้นกู้ : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) CENTEL30NA 20/11/2030 2.350
4.14%
หุ้นกู้ : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU329A 12/09/2032 2.200
4.09%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
80.26%
หุ้นกู้
18.17%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
1.67%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:00
วันรับเงินค่าขายคืน
T+2
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
500 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
500 ฿
การขาย
0 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
ต่ำสุด 0.25%
สูงสุด 0.59%
0.49%
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
0.26%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
N/A
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
N/A
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.49%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
0.00%
ขาย
0.00%
การสับเปลี่ยนผ่าน WealthX
สับเปลี่ยนเข้า
0.00%
สับเปลี่ยนออก
0.00%
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป ระยะยาว
ความเสี่ยง
3/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 ธ.ค. 2024
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
