X-PEGINFRA-UIกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
บลจ. เอ็กซ์สปริง
Satellite
Satellite
1W
+0.42%
1M
+1.34%
3M
+5.92%
6M
+11.13%
YTD
N/A
MAX
+13.41%
*ผลตอบแทนที่ปรากฏอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลบนกราฟ เนื่องจากระบบมีระยะเวลาประมวลผลผลตอบแทนหลังจากการอัปเดต NAV
บลจ. เอ็กซ์สปริง
9/8
เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ
เน้นลงทุนใน
ต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่
ก.ค. 2026
Macquarie Infrastructure Fund
95.95%
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)9/183/69
3.76%
0.00%
0.00%
0.00%
ประเภทสินทรัพย์
ก.ค. 2026
หน่วยลงทุน
96.06%
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E
4.06%
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
3.32%
สัดส่วนการลงทุนรวมกันอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากรายการที่อยู่ระหว่างชำระเงิน หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกองทุน
เวลาส่งคำสั่ง
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อสุดท้าย
15:30
เวลาปิดรับคำสั่งขายสุดท้าย
15:30
วันรับเงินค่าขายคืน
T+40
ขั้นต่ำการซื้อขายผ่าน WealthX
การซื้อครั้งแรก
50,000 ฿
การซื้อครั้งต่อไป
1,000 ฿
การขาย
50,000 ฿
ค่าธรรมเนียมเก็บตามจริง
การจัดการของกองทุน
การจัดการ
1.07%
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.03%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.07%
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
0.99%
การซื้อขายผ่าน WealthX
ซื้อ
1.60%
ขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนหลัก
Macquarie Infrastructure Fund
ความเสี่ยง
9/8
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
นโยบายค่าเงิน
ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือจ่ายเพียงบางส่วน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
2 ธ.ค. 2024
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนอาจมีข้อมูลกองทุนหลายคลาสรวมกันอยู่ในเอกสารเดียว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาดูคลาสกองทุน และดูวันที่ของเอกสารทุกครั้ง
